证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2024-026

债券代码：188895 债券简称：21翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

对于房产租借续约的关联往来公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪过纪录、误导性评释大致要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

紧要内容指示：

● 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）与北京翠微集团有限包袱公司（以下简称“翠微集团”）续签房产租借契约，租借建筑面积共计25,009.31平方米（其入网租面积18,609.31平方米），期限5年，自2025年1月1日至2029年12月31日，技艺用度共计为61,640,097.40元（含税）。

● 翠微集团为公司的关联法东谈主，本次往来组成关联往来。本次往来不组成要紧财富重组。

● 本次关联往来仍是公司2024年第二次寥寂董事终点会议事先招供并发表审查意见，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，5名关联董事侧目表决。本次往来在公司董事会的方案范围内，无需提交鼓吹大会。

● 畴昔12个月公司及子公司与并吞关联东谈主翠微集团发生房产租借与托管关联往来 1 次，关联往来金额为3,642.78万元。

一、关联往来轮廓

翠微集团与公司于2010年1月6日、2011年8月5日、2012年12月3日、2019年12月31日折柳签署了《翠微大厦房产租借契约》《翠微大厦房产租借契约之补充契约》《翠微大厦房产租借契约之补充契约(二)》《翠微大厦房产租借契约之补充契约(三)》(以下简称“原租借契约”)，商定由公司承租翠微集团领有的正当产权的海淀区回复路33号翠微大厦地下一至三层及地下加层的地下泊车场等援手性用房，租借建筑面积共计25,009.31平方米（其入网租面积为18,609.31平方米）其中：地下一层为6,101.45平方米，地下二层为8,407.43平方米，地下三层为7,171.04平方米（其入网租面积为771.04平方米），地下加层为3,329.39平方米。租借用途为泊车场、仓库、附庸设施等，租借期限自2010年1月1日起至2024年12月31日止，房钱尺度为：首年房钱总数为11,254,134.79元（含税），每两年递加2%，2024年不递加。2024年房钱总数为12,673,983.66元（含税）。

鉴于原租借契约期限将于2024年12月31日届满，为保险公司筹画处理的握续与相识，经与翠微集团就房钱下调事宜协商一致，两边续签《翠微大厦房产租借契约》。租借期限为5年，自2025年1月1日起至2029年12月31日止，首年（2025年）房钱总数为12,181,837.43元（含税），每两年递加2%，但第五年不递加。

翠微集团为公司的关联法东谈主，本次往来组成关联往来。本次关联往来不组成《上市公司要紧财富重组处理办法》轨则的要紧财富重组。本次关联往来仍是公司2024年第二次寥寂董事终点会议事先招供并发表审查意见，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，5名关联董事侧目表决。本次往来在公司董事会的方案范围内，无需提交鼓吹大会审议。

至本次关联往来为止，畴昔12个月内公司及子公司与并吞关联东谈主翠微集团发生房产租借与托管关联往来总数达到3,000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净财富整个值5%。

二、关联方先容

北京翠微集团有限包袱公司是海淀区国资委所属国有独资有限包袱公司，法定代表东谈主匡振兴，注册成本472,328.9994万元，住所：北京市海淀区回复路33号，主营业务为投资处理、财富处理、会议工作。翠微集团是公司的控股鼓吹，约束现在握有公司29.46%的股份，是公司的关联法东谈主。

三、关联往来合同的主要内容和践约安排

2024年12月19日，公司与翠微集团订立了《翠微大厦房产租借契约》，对租借的范围、期限、用度、支付格式等事项进行了商定，主要内容如下：

1、公司承租翠微集团所握有的位于北京市海淀区回复路33号翠微大厦地下一至三层、地下加层的地下泊车场等援手性用房及附庸建树，租借建筑面积共计25,009.31平方米（其入网租面积18,609.31平方米），租借期限为5年，自2025年1月1日起至2029年12月31日止。

2、租借期内，房钱尺度首年12,181,837.43元（含税），每两年递加2%，但第五年不递加，即：2025年1月1日至2026年12月31日的年房钱为12,181,837.43元（含税），2027年1月1日至2029年12月31日的年房钱为12,425,474.18元（含税），租期内房钱总数系数61,640,097.40元（含税），未税金额为58,704,854.67元。其中，因宗旨建树为（各层）宗旨房产之附庸，其房钱尺度已计入（各层）宗旨房产之中，不另行盘算。

3、支付格式：房钱以季度为一个支付周期，支付期限为每个支付周期驱动之前的10个使命日内。

四、往来宗旨的订价情况

本次关联往来波及琢磨非买卖主业财富的房钱系以阛阓化为基础，并纠合实质情况由两边经协商后详情。

五、关联往来对上市公司的影响

本次关联往来是公司基于平日开展日常筹画动作的需要而握续发生的，合适公司将来发展筹画，往来订价公正合理，不会对公司财务气象、筹画效力产生不利影响，不会影响公司的寥寂性，不存在损伤公司和鼓吹利益的情形。

六、关联往来应当实施的审议行动

2024年12月16日，公司2024年第二次寥寂董事终点会议对这次关联往来事项进行了审查并发表了意见：公司连接向关联方翠微集团租借琢磨房产，是基于平日筹画配套的需要而握续发生的，关联往来订价公正合理，不会对公司财务气象、筹画效力产生不利影响，不会影响公司的寥寂性，不存在损伤公司和鼓吹利益的情形，本旨将该议案提交公司董事会进行审议。

2024年12月19日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《对于翠微大厦房产租借续约的议案》，表决肃除：本旨4 票，反对 0 票，弃权 0 票。5名关联董事匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立生侧目表决。

七、历史关联往来情况

畴昔12个月公司及子公司与并吞关联东谈主翠微集团发生房产租借与托管关联往来 1 次，关联往来金额为3,642.78万元，琢磨情况如下：公司全资子公司北京现代商城有限包袱公司、北京甘家口大厦有限包袱公司与翠微集团续签房产托管与租借契约，托管与租借面积共计25,063.48平方米,期限均自2024年1月1日至2029年12月31日，技艺用度共计为3,642.78万元。具体详见公司2023年12月30日泄漏的《对于全资子公司房产租借续约的关联往来公告》（临2023-045）

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2024年12月20日